半期報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,275 | 2,065 |
| 減価償却費 | 199 | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171 | 170 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| シンジケートローン手数料 | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156 | -79 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67 | -16 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11 | 35 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24 | 18 |
| その他 | -39 | -25 |
| 小計 | 1,424 | 2,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 22 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -125 | -749 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,296 | 1,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -85 | -96 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8 | -14 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | － | -7 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 167 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 15 | 43 |
| 配当金の支払額 | -1,291 | -1,956 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,108 | -1,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128 | -445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,562 | 9,458 |