フォーラムエンジニアリング（7088）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,065 | 2,468 |
| 減価償却費 | 197 | 204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170 | 149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -45 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| シンジケートローン手数料 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79 | -324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16 | -106 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 35 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 18 | 28 |
| その他 | -25 | -162 |
| 小計 | 2,325 | 2,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 27 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -749 | -970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,595 | 1,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -439 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 174 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -96 | -76 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14 | -5 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -7 | -11 |
| 自己株式の処分による収入 | 43 | 26 |
| 配当金の支払額 | -1,956 | -1,681 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,922 | -1,665 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445 | -746 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,458 | 10,243 |
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