フォーラムエンジニアリング（7088）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 922 |
| 減価償却費 | 347 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 312 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | |
| 支払利息 | 4 |
| シンジケートローン手数料 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -552 |
| その他 | -12 |
| 小計 | 1,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -383 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 |
| 差入保証金の回収による収入 | 164 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5 |
| 株式の発行による収入 | 23 |
| 配当金の支払額 | -1,276 |
| その他 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,247 |
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