有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,974 | 1,816 |
| 減価償却費 | 680 | 451 |
| 減損損失 | 301 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 35 |
| 支払利息 | 10 | 13 |
| シンジケートローン手数料 | 62 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 503 | -73 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -192 | -192 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -74 | -20 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -43 | 0 |
| その他 | 27 | 153 |
| 小計 | 3,327 | 2,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -10 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -621 | -716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,695 | 1,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -481 | -615 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 171 | 13 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -59 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -373 | -838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8 | － |
| 株式の発行による収入 | 23 | － |
| 配当金の支払額 | -1,277 | -1,237 |
| 自己株式の取得による支出 | -918 | -205 |
| 自己株式の処分による収入 | 50 | 39 |
| その他 | -63 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,806 | -1,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,129 | -787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,478 | 13,690 |