フォーラムエンジニアリング（7088）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 3,016 |
| 減価償却費 | 400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147 |
| 支払利息 | 6 |
| シンジケートローン手数料 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10 |
| その他 | 214 |
| 小計 | 3,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -209 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,060 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 345 |
| ストックオプションの行使による収入 | 199 |
| 配当金の支払額 | -1,290 |
| その他 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,904 |
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