フォーラムエンジニアリング（7088）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,016 | 4,282 |
| 減価償却費 | 400 | 406 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147 | 172 |
| 支払利息 | 6 | 6 |
| シンジケートローン手数料 | 24 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218 | -175 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37 | 106 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7 | 14 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -10 | 78 |
| その他 | 214 | 236 |
| 小計 | 3,625 | 5,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 69 |
| 利息の支払額 | -6 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -320 | -1,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,299 | 3,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -209 | -284 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14 | -51 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 26 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 431 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,060 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -11 |
| 有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,078 | 110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -17 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 345 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 199 | 107 |
| 配当金の支払額 | -1,290 | -3,057 |
| その他 | -22 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,771 | -2,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530 | 1,085 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,904 | 10,990 |
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