フォーラムエンジニアリング（7088）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月5日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,446,869 | 2,836,406 |
| 減価償却費 | 678,656 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,947 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,100 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | |
| 支払利息 | 822 | |
| シンジケートローン手数料 | 17,994 | |
| 上場関連費用 | 77,615 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 会員権売却損益（△は益） | -66,400 | |
| 保険解約返戻金 | -29,372 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 263,028 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,492 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -26,698 | |
| その他 | 7,844 | |
| 小計 | 7,352,298 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | |
| 利息の支払額 | -822 | |
| 法人税等の支払額 | -2,217,991 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,133,990 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -977,848 | |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,771 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 会員権の売却による収入 | 201,800 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -304,921 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,458 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 374,235 | |
| その他 | -32,767 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -683,271 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,130,216 | |
| リース債務の返済による支出 | -46,404 | |
| 上場関連費用の支出 | -77,615 | |
| その他 | -17,008 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,271,243 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,179,475 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,709,760 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
