受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

ロ.受取手形
相手先別内訳

2021/06/25 15:31

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、債権管理規程に沿って残高を管理し、リスク軽減を図っております。
短期借入金の使途は主に運転資金及び設備投資資金であります。未払金及び未払法人税等は、1年以内の支払期日であります。短期借入金、未払金、未払法人税等の流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)については、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金計画を作成することにより管理しております。

2021/06/25 15:31