有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	7
普通預金	12,282
定期預金	2,000
別段預金	6
小計	14,296
合計	14,297

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
上田日本無線株式会社	1
合計	1

期日別内訳

期日別	金額(百万円)
2021年4月満期	0
2021年5月満期	0
2021年6月満期	0
合計	1

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日産自動車株式会社	95
株式会社IHI	78
川崎重工業株式会社	74
三菱重工業株式会社	55
日立Astemo株式会社	54
その他	3,098
合計	3,456

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
3,901	30,501	30,946	3,456	90.0		44

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(百万円)
社会保険料	254
株式会社博報堂	187
株式会社クレスコ	130
従業員給与	123
株式会社オプト	106
その他	240
合計	1,041