有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	946
預金
普通預金	7,846,629
定期預金	1,500,000
別段預金	1,000
小計	9,347,629
合計	9,348,575

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝プラントシステム株式会社	56,617
AIメカテック株式会社	1,460
上田日本無線株式会社	1,340
合計	59,418

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月満期	16,568
2020年5月満期	16,280
2020年6月満期	12,240
2020年7月満期	14,329
合計	59,418

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱重工業株式会社	115,539
日産自動車株式会社	100,770
川崎重工業株式会社	79,180
株式会社IHIエスキューブ	75,888
株式会社IHI	72,433
その他	3,458,136
合計	3,901,948

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
4,107,666	35,002,574	35,208,292	3,901,948	90.0		41

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
社会保険料	276,714
株式会社クレスコ	213,034
株式会社博報堂	181,720
従業員給与	162,831
リリカラ株式会社	97,846
その他	504,125
合計	1,436,272