有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	12
普通預金	10,669
定期預金	3,000
別段預金	6
小計	13,689
合計	13,690

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日産自動車株式会社	105
株式会社IHI	81
日立Astemo株式会社	52
川崎重工業株式会社	52
三菱電機株式会社	48
その他	3,190
合計	3,531

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
3,456	29,605	29,530	3,531	89.3		43

② 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(百万円)
株式会社クレスコ	374
社会保険料	256
従業員給与	181
エン・ジャパン株式会社	36
富士通Japanソリューションズ東京株式会社	33
その他	245
合計	1,127