(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	3
普通預金	10,385
定期預金	-
別段預金	5
小計	10,394
合計	10,395

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日産自動車株式会社	112
株式会社IHI	66
川崎重工業株式会社	65
株式会社豊田自動織機	62
三菱電機株式会社	57
その他	3,375
合計	3,740

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
3,531	31,626	31,416	3,740	89.4		41

② 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(百万円)
社会保険料	275
従業員給与	177
株式会社クレスコ	163
エン・ジャパン株式会社	40
日本カストデイ銀行株式会社	29
その他	164
合計	851