有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,112
預金
普通預金	8,207,647
定期預金	1,500,000
小計	9,707,647
合計	9,709,760

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東芝プラントシステム株式会社	69,379
AIメカテック株式会社	4,748
上田日本無線株式会社	4,520
合計	78,648

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年3月満期	1,160
2019年4月満期	22,600
2019年5月満期	20,487
2019年6月満期	13,853
2019年7月満期	20,546
合計	78,648

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三菱重工業株式会社	104,166
日産自動車株式会社	89,917
川崎重工業株式会社	71,617
株式会社IHIエスキューブ	65,297
株式会社本田技術研究所	59,702
その他	3,716,965
合計	4,107,666

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
4,367,857	37,358,458	37,618,649	4,107,666	90.1		41

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
社会保険料	501,871
従業員給与	161,048
株式会社クレスコ	227,219
日本IBM株式会社	81,903
エン・ジャパン株式会社	50,792
その他	259,688
合計	1,282,523

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	696,768
事業税	288,784
住民税	109,904
合計	1,095,458