流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	12
普通預金	10,669
定期預金	3,000
別段預金	6
小計	13,689
合計	13,690

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日産自動車株式会社	105
株式会社IHI	81
日立Astemo株式会社	52
川崎重工業株式会社	52
三菱電機株式会社	48
その他	3,190
合計	3,531

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

3,45629,60529,5303,53189.3432022/06/27 13:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末における流動資産は17,359百万円となり、前事業年度末に比べ742百万円減少いたしました。これは、主に投資有価証券の取得や自己株式の取得により現金及び預金が607百万円減少したことによるものであります。固定資産は3,408百万円となり、前事業年度末に比べ617百万円の増加となりました。これは、主にERPシステムが608百万円増加したことによるものであります。
この結果、総資産は20,768百万円となり、前事業年度末に比べ125百万円減少いたしました。

2022/06/27 13:19