流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	1
預金
当座預金	3
普通預金	10,385
定期預金	-
別段預金	5
小計	10,394
合計	10,395

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
日産自動車株式会社	112
株式会社IHI	66
川崎重工業株式会社	65
株式会社豊田自動織機	62
三菱電機株式会社	57
その他	3,375
合計	3,740

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

3,53131,62631,4163,74089.4412023/06/28 11:15

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末における流動資産は14,492百万円となり、前事業年度末に比べ2,866百万円減少いたしました。これは、主に短期借入金の返済により現金及び預金が3,294百万円減少したことによるものであります。固定資産は3,207百万円となり、前事業年度末に比べ201百万円の減少となりました。これは、主に満期日が1年以内に到来する投資有価証券200百万円を流動資産に振り替えたことによるものであります。
この結果、総資産は17,700百万円となり、前事業年度末に比べ3,067百万円減少いたしました。

2023/06/28 11:15

#3 表示方法の変更、財務諸表（連結）

貸借対照表
前事業年度において、独立掲記していた「流動資産」の「前渡金」は、資産の総額の100分の5以下となったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「前渡金」に表示していた11百万円は、「その他」として組み替えております。

2023/06/28 11:15