有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,000	-	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	6	-	-

(注)1.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分しているため、記載しておりません。
2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/06/26 10:33

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約・当座貸越契約
当社は必要な時に運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関3行と当座貸越契約を締結、取引金融機関2行とシンジケートローン方式のコミットメントライン契約を締結しております。

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#3 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

③財務体質の強化と流動性資金の確保への取組み
当社グループは、取引金融機関とシンジケートローン方式のコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しており、高い信用力のもと、適時に流動性資金を確保できる状況を整備しております。

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#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

財務活動の結果支出した資金は2,771百万円となりました。
これは主に、短期借入金の返済による支出2,000百万円や配当金の支払額1,290百万円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

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#5 財務制限条項に関する注記

なお、当該コミットメントライン契約には以下の財務制限条項が付されております。
前事業年度(2023年3月31日)

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、債権管理規程に沿って残高を管理し、リスク軽減を図っております。
短期借入金の使途は主に運転資金であります。未払金、未払法人税等及び預り金は、1年以内の支払期日であります。短期借入金、未払金、未払法人税等、預り金の流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)については、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金計画を作成することにより管理しております。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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