有価証券報告書-第14期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,705,844 | 3,134,459 | |||||||||
| 減価償却費 | 664,085 | 797,848 | |||||||||
| 減損損失 | 4,256 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 79,968 | 88,021 | |||||||||
| 商標権償却額 | 1,003,484 | 1,108,698 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 24,474 | 5,423 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,958 | 47,088 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 222,692 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △284 | △306 | |||||||||
| 支払利息 | 66,330 | 56,192 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △77,894 | △588,158 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,724 | 5,680 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △602,065 | △188,084 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 421,109 | 172,549 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △39,603 | △20,089 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 126,262 | 39,283 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △191,238 | △171,626 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32,120 | △28,187 | |||||||||
| その他 | 242,254 | △14,177 | |||||||||
| 小計 | 3,479,788 | 4,667,307 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 306 | |||||||||
| 利息の支払額 | △66,330 | △56,192 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △172,784 | △1,338,277 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,240,958 | 3,273,144 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △249,924 | △218,467 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △407,696 | △717,043 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △33,802 | △10,485 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △41,921 | △4,695 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,849 | 1,603 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 875 | - | |||||||||
| その他 | △4,709 | 5,100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △733,329 | △943,987 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,840,000 | △3,173,500 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,247,401 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △469,286 | △797,787 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,309,286 | △4,218,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,146 | 73,023 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 226,488 | △1,816,508 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,533,587 | 9,760,075 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,760,075 | ※1 7,943,566 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
