有価証券報告書-第15期(2022/09/01-2023/08/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,134,459 | 3,822,467 | |||||||||
| 減価償却費 | 797,848 | 908,992 | |||||||||
| 減損損失 | - | 10,026 | |||||||||
| のれん償却額 | 88,021 | 102,458 | |||||||||
| 商標権償却額 | 1,108,698 | 1,298,515 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,423 | △33,080 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 47,088 | 30,437 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 222,692 | 50,053 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △306 | △254 | |||||||||
| 支払利息 | 56,192 | 47,800 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △588,158 | △31,025 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,680 | 9,421 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △188,084 | △252,928 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 172,549 | △87,887 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △20,089 | △29,179 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,283 | 274,600 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △171,626 | △38,352 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △28,187 | 10,958 | |||||||||
| その他 | △14,177 | 333,083 | |||||||||
| 小計 | 4,667,307 | 6,426,107 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 254 | |||||||||
| 利息の支払額 | △56,192 | △50,804 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,338,277 | △1,454,691 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,273,144 | 4,920,866 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △218,467 | △162,390 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △717,043 | △687,566 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △10,485 | △22,678 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,695 | △38,353 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,603 | 19,085 | |||||||||
| その他 | 5,100 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △943,987 | △891,903 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,173,500 | △3,290,400 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,247,401 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △3,619 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △797,787 | △797,787 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,218,689 | △4,091,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73,023 | △25,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,816,508 | △88,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,760,075 | 7,943,566 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,943,566 | ※1 7,855,158 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
