有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,291,716 | 4,873,964 | |||||||||
| 減価償却費 | 281,121 | 572,047 | |||||||||
| 投資有価証券評価損 | - | 221,758 | |||||||||
| 関係会社整理損 | - | 144,410 | |||||||||
| のれん償却額 | 20,415 | 80,009 | |||||||||
| 商標権償却額 | 242,178 | 1,059,054 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △77 | 13,292 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 49,773 | 3,965 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,656 | △457 | |||||||||
| 支払利息 | 27,981 | 62,416 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △295,373 | 137,781 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,356 | 2,461 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △613,561 | 37,901 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 11,486 | 24,947 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △106,164 | 58,685 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 162,423 | 67,727 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 65,167 | 161,364 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 73,631 | 834 | |||||||||
| その他 | 84,985 | △47,295 | |||||||||
| 小計 | 5,294,404 | 7,474,869 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,639 | 457 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,117 | △62,416 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,416,895 | △2,091,373 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,876,029 | 5,321,537 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △137,325 | △138,572 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △269,261 | △274,079 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △15,085 | △6,447 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,176 | △8,897 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,908 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入又は支出(△は支出) | ※2 △18,410,165 | ※2 9,066 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2,200,000 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,640,105 | △418,929 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 18,297,800 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △460,000 | △1,840,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 36 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,000,000 | △4,016,307 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,837,800 | △5,856,271 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,468 | △4,991 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 78,192 | △958,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,230,535 | 6,308,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,308,728 | ※1 5,350,073 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
