四半期報告書-第6期第2四半期(2023/04/01-2023/09/30)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 248,095 | 56,638 | |||||||||
| 減価償却費 | 432,535 | 420,217 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | △2,850 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,806 | 17,419 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ― | 9,400 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,367 | 9,327 | |||||||||
| 補助金収入 | △419,511 | △99,844 | |||||||||
| 支払利息 | 10,398 | 7,291 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 39,562 | 69,758 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △30,194 | △28,263 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △25,771 | 33,144 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △15,108 | △37,222 | |||||||||
| その他 | 57,142 | 142,553 | |||||||||
| 小計 | 317,321 | 597,571 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 13 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 419,511 | 99,844 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,105 | △6,762 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △102,906 | △152,579 | |||||||||
| 役員退職慰労金の支払額 | ― | △3,804 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 623,834 | 534,283 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,086 | △69,116 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △4,850 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △285 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 7,361 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 4,500 | |||||||||
| その他 | △368 | 0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △69,455 | △62,390 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,191,899 | △855,700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 118,300 | 150,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △358,494 | △314,949 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,100 | 700 | |||||||||
| その他 | △12,426 | △9,855 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,442,420 | △1,029,305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △888,040 | △557,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,153,724 | 2,770,683 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,265,683 | ※ 2,213,270 | |||||||||