有価証券報告書-第34期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,187,916
定期預金	262,986
合計	2,450,903

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天株式会社	114,364
ソックコウベ株式会社	43,862
株式会社低温	41,954
株式会社TAT	40,405
株式会社西松屋チェーン	40,104
その他	569,572
合計	850,263

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
621,286	7,917,723	7,688,745	850,263	90.0		34.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 固定資産
ィ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	157,367
株式会社ダイワコーポレーション	120,205
OYO TECHNOLOGY&HOSPITALITY JAPAN 株式会社	83,105
酒本商事株式会社	53,500
泉北高速鉄道株式会社	23,281
その他	31,490
合計	468,949

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
佐川急便株式会社	138,661
日本郵便株式会社	81,209
ヤマト運輸株式会社	61,097
ランスタッド株式会社	15,086
東京西濃運輸株式会社	11,856
その他	72,203
合計	380,115