(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	52
預金
普通預金	1,537,984
定期預金	369,000
小計	1,906,985
合計	1,907,038

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クックデリ株式会社	67,024
株式会社Z会	49,913
ドクターリセラ株式会社	39,350
株式会社TAT	38,778
ソックコウベ株式会社	31,321
その他	394,897
合計	621,286

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
458,459	7,337,807	7,174,980	621,286	92.0		26.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
クックデリ株式会社	72,760
合計	72,760

ニ.商品

品目	金額(千円)
商品
プラスティック家庭日用品、ファンシー雑貨等	21,737
合計	21,737

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
郵便切手	2
合計	2

② 固定資産
ィ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
株式会社ダイワコーポレーション	120,205
三菱UFJ信託銀行株式会社	116,830
酒本商事株式会社	53,500
西尾倉庫株式会社	22,000
株式会社キャスト	11,400
その他	15,032
合計	338,967

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
佐川急便株式会社	102,702
株式会社オージーフーズ	33,282
株式会社低温	14,843
スケーター株式会社	12,375
ヤマト運輸株式会社	12,172
その他	81,833
合計	257,211