有価証券報告書-第36期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	3,012,955
定期預金	205,608
合計	3,218,563

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソックコウベ株式会社	62,282
楽天グループ株式会社	61,242
株式会社西松屋チェーン	61,222
株式会社TAT	46,212
株式会社antiqua	39,463
その他	669,840
合計	940,263

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
1,100,638	12,124,820	12,295,321	940,263	92.97		30.72

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
野村不動産株式会社	163,451
三菱UFJ信託銀行株式会社	157,367
尼崎3ロジスティクス特定目的会社	139,210
株式会社ダイワコーポレーション	120,205
SGリアルティ株式会社	98,208
その他	226,395
合計	904,839

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
佐川急便株式会社	120,659
日本郵便株式会社	41,004
ランスタッド株式会社	13,340
東京西濃運輸株式会社	8,903
物流ロジック協同組合	7,386
その他	111,954
合計	303,249