有価証券報告書-第35期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	2,400,992
定期預金	191,799
合計	2,592,792

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
楽天株式会社	184,110
ソックコウベ株式会社	51,352
株式会社低温	48,442
株式会社西松屋チェーン	47,926
株式会社Mr.CHEESECAKE	44,313
その他	724,491
合計	1,100,638

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
850,263	10,365,947	10,115,572	1,100,638	90.2		34.3

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
② 固定資産
イ.敷金及び保証金

相手先	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行株式会社	157,367
株式会社ダイワコーポレーション	120,205
OYO japan 合同会社	83,105
株式会社サンゲツ	63,849
酒本商事株式会社	53,500
その他	106,047
合計	584,074

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
佐川急便株式会社	169,837
日本郵便株式会社	126,050
ヤマト運輸株式会社	41,031
ランスタッド株式会社	16,782
ロジ・リンク株式会社	9,972
その他	108,328
合計	472,002