ゼネテック（4492）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 36,544 |
| 減価償却費 | 11,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 |
| 支払利息 | 448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,834 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,166 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 430,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,458 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -5,102 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -11,872 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,697 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 260 |
| その他 | 5,236 |
| 小計 | 335,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 |
| 利息の支払額 | -466 |
| 法人税等の支払額 | -50,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,933 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -6,288 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 249,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,116,921 |
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