有価証券報告書-第35期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 276,692 | 327,333 |
| 減価償却費 | 22,082 | 20,166 |
| 固定資産除却損 | 136 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △951 | - |
| 助成金収入 | △16,041 | △13,818 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 17,046 | 20,927 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,644 | △6,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | △591 | △437 |
| 支払利息 | 3,156 | 1,489 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △36,755 | △228,950 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 16,818 | △13,393 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36,139 | △107,129 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △16,837 | 202,539 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 1,790 | 4,499 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △19,352 | △9,092 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,120 | △12,480 |
| その他 | 16,413 | △4,285 |
| 小計 | 251,230 | 181,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 591 | 437 |
| 利息の支払額 | △3,380 | △1,516 |
| 助成金の受取額 | 16,041 | 13,818 |
| 法人税等の支払額 | △36,633 | △132,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,849 | 61,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △30,000 | △32,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,899 | △5,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,115 | △3,476 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △248 | △238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,089 | - |
| 敷金の差入による支出 | △19,484 | △6,697 |
| 敷金の回収による収入 | 3,007 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 3,256 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △6,452 | △646 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △3,399 | - |
| その他 | - | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △103,247 | △49,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △33,490 | 10,243 |
| 長期借入金の返済による支出 | △44,894 | △33,160 |
| 社債の償還による支出 | △85,000 | △56,250 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 487,968 |
| 配当金の支払額 | △5,229 | △5,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △168,613 | 403,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △44,010 | 415,476 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 495,589 | 451,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 451,578 | ※ 867,054 |
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