有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 127,866 | 276,692 |
| 減価償却費 | 20,707 | 22,082 |
| 減損損失 | 3,091 | - |
| 固定資産除却損 | - | 136 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △951 |
| 助成金収入 | △10,200 | △16,041 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △385 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,749 | 17,046 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27,035 | 22,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | △620 | △591 |
| 支払利息 | 5,091 | 3,156 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,359 | △36,755 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △8,375 | 16,818 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 35,237 | △36,139 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △73,985 | △16,837 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △11,566 | 1,790 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,880 | △19,352 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 16,158 | 1,120 |
| その他 | △6,555 | 16,413 |
| 小計 | 111,007 | 251,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 620 | 591 |
| 利息の支払額 | △4,716 | △3,380 |
| 助成金の受取額 | 10,200 | 16,041 |
| 法人税等の支払額 | △131,739 | △36,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △14,628 | 227,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △27,500 | △30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,179 | △45,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,917 | △6,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △244 | △248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 2,089 |
| 敷金の差入による支出 | △37,462 | △19,484 |
| 敷金の回収による収入 | 485 | 3,007 |
| 貸付金の回収による収入 | 258 | 3,256 |
| 保険積立金の積立による支出 | △7,054 | △6,452 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,085 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,399 |
| 子会社の清算による収入 | 20,249 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,278 | △103,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,502 | △33,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | △49,963 | △44,894 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △116,000 | △85,000 |
| 配当金の支払額 | △5,229 | △5,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,310 | △168,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53,403 | △44,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 442,185 | 495,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 495,589 | ※ 451,578 |