有価証券報告書-第36期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 327,333 | 276,036 |
| 減価償却費 | 20,166 | 25,117 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 409 |
| 助成金収入 | △13,818 | △24,495 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,927 | 24,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △6,163 | 32,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | △437 | △392 |
| 支払利息 | 1,489 | 774 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △228,950 | 194,112 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,393 | 10,003 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △107,129 | △67,057 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 202,539 | 22,537 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 4,499 | △18,072 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △9,092 | 27,742 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △12,480 | △212 |
| その他 | △4,285 | 16,822 |
| 小計 | 181,204 | 520,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 392 |
| 利息の支払額 | △1,516 | △755 |
| 助成金の受取額 | 13,818 | 18,285 |
| 法人税等の支払額 | △132,646 | △95,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,298 | 443,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △32,500 | △30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,924 | △19,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,476 | △17,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △238 | △240 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 21,312 |
| 敷金の差入による支出 | △6,697 | △208 |
| 敷金の回収による収入 | - | 15,890 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △8,300 |
| 保険積立金の積立による支出 | △646 | - |
| その他 | 90 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,393 | △38,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 10,243 | △40,243 |
| 長期借入金の返済による支出 | △33,160 | - |
| 社債の償還による支出 | △56,250 | △50,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 487,968 | 20,502 |
| 配当金の支払額 | △5,229 | △6,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 403,572 | △76,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 415,476 | 328,693 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 451,578 | 867,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 867,054 | ※ 1,195,747 |
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