四半期報告書-第10期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

※当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。当四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
当座貸越極度額	150,000	千円	571,000	千円
借入実行残高	130,000	千円	330,854	千円
差引額	20,000	千円	240,146	千円