四半期報告書-第13期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
※当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2023年12月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 900,000 | 千円 | 700,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 600,000 | 千円 | 650,000 | 千円 |
| 差引額 | 300,000 | 千円 | 50,000 | 千円 |
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