流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当中間連結会計期間末における流動負債は676,729千円となり、前連結会計年度末に比べ54,912千円減少いたしました。これは主に短期借入金12,500千円、流動負債その他に含まれる契約負債32,442千円の増加及び1年内返済予定の長期借入金18,052千円、未払費用22,474千円、流動負債その他に含まれる未払金37,517千円の減少によるものであります。固定負債は112,078千円となり、前連結会計年度末に比べ144,593千円減少いたしました。これは主に長期借入金42,230千円、転換社債型新株予約権付社債100,000千円の減少によるものであります。
この結果、負債合計は788,807千円となり、前連結会計年度末に比べ199,506千円減少いたしました。

2025/08/14 16:00