四半期報告書-第11期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)

(譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分)
当社は、2024年4月15日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分(以下「本自己株式処分」といいます。)を行うことを決議いたしました。
1.処分の概要

(1)払込期日	2024年5月14日
(2)処分する株式の種類及び数	当社普通株式 16,128株
(3)処分価額	1株につき868円
(4)処分価額の総額	13,999,104円
(5)株式の割当の対象者及びその人数並びに割当てる株式の数	取締役(社外取締役を除く) 3名 10,368株 執行役員 4名 5,760株

2.本自己株式処分の目的及び理由
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役(社外取締役を除く)及び執行役員と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式を付与するために自己株式の処分を行うことを決議いたしました。
なお、2024年2月14日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。
(多額な資金の借入)
1.短期借入金
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行との当座貸越契約に基づき、2024年5月10日付で以下のとおり借入を実行いたしました。

(1)借入先	株式会社北陸銀行
(2)借入額	50,000,000円
(3)借入実施日	2024年5月10日
(4)返済期日	2024年11月8日(更新条項あり)
(5)金利	基準金利+1.80%
(6)返済方法	期限一括返済
(7)担保等の有無	担保:無、保証:無

2.長期借入金
当社は、事業の成長に伴う運転資金を確保し、財務基盤の強化を図ることを目的に、2024年4月30日付で以下のとおり借入を実行いたしました。

(1)借入先	株式会社三井住友銀行
(2)借入額	80,000,000円
(3)借入実施日	2024年4月30日
(4)返済期日	2029年4月27日
(5)金利	基準金利+0.80%
(6)返済方法	1か月ごとの元利均等返済
(7)担保等の有無	担保:無、保証:東京信用保証協会