四半期報告書-第7期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 286,641 | 230,967 |
| 減価償却費 | 26,238 | 28,671 |
| のれん償却額 | 129,905 | 129,905 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,478 | △24,900 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △97 | △0 |
| 受取利息 | △2 | △2 |
| 支払手数料 | 499 | 499 |
| 支払利息 | 9,922 | 8,581 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,868 | △2,693 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △7,354 | 1,540 |
| 商品の増減額(△は増加) | △6,890 | △30,012 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,732 | 25,258 |
| その他 | △54,299 | △38,723 |
| 小計 | 365,906 | 329,090 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | △9,981 | △8,682 |
| 法人税等の支払額 | △173,624 | △107,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,302 | 213,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,517 | △8,267 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,657 | △45,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,174 | △53,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 9,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △49 |
| 配当金の支払額 | - | △147,869 |
| その他 | △499 | △499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,499 | △339,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,371 | △179,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 632,229 | 593,930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 556,857 | ※ 414,541 |
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