四半期報告書-第8期第2四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年3月1日 至 2021年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 230,967 | 241,778 |
| 減価償却費 | 28,671 | 41,677 |
| のれん償却額 | 129,905 | 129,905 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △24,900 | 857 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 1 |
| 受取利息 | △2 | △1 |
| 支払手数料 | 499 | 499 |
| 支払利息 | 8,581 | 8,213 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,693 | △25,321 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 1,540 | △22,505 |
| 商品の増減額(△は増加) | △30,012 | △39,683 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,258 | △12,020 |
| その他 | △38,723 | △65,328 |
| 小計 | 329,090 | 258,073 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | △8,682 | △8,354 |
| 法人税等の支払額 | △107,123 | △84,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,288 | 164,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,267 | △6,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △45,241 | △56,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △53,508 | △63,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,250 | 1,600 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 | △1,800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △49 | △36 |
| 配当金の支払額 | △147,869 | △153,193 |
| その他 | △499 | △499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △339,168 | △252,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △5 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △179,389 | △150,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 593,930 | 389,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 414,541 | ※ 239,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
