四半期報告書-第9期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年3月1日 至 2022年8月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年3月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 241,778 | 158,365 |
| 減価償却費 | 41,677 | 46,910 |
| のれん償却額 | 129,905 | 129,905 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 857 | 1,684 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 1 |
| 契約損失引当金の増減額(△は減少) | - | 5,376 |
| 受取利息 | △1 | △4 |
| 支払手数料 | 499 | - |
| 支払利息 | 8,213 | 5,431 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,321 | △19,226 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △22,505 | △34,992 |
| 商品の増減額(△は増加) | △39,683 | 3,699 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,020 | 2,845 |
| その他 | △65,328 | △75,142 |
| 小計 | 258,073 | 224,853 |
| 利息の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | △8,354 | △5,391 |
| 法人税等の支払額 | △84,944 | △92,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,776 | 127,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,566 | △26,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △56,682 | △64,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △63,249 | △90,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,600 | - |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,800,000 | △100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △36 | - |
| 配当金の支払額 | △153,193 | △182,623 |
| その他 | △499 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △252,130 | △282,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △150,609 | △246,205 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 389,846 | 1,039,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 239,237 | ※ 793,755 |
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