有価証券報告書-第23期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
※2 当座貸越契約
当社は資金調達の機動性を高めるため、金融機関5行との間に当座貸越契約を締結しております。なお、これらの契約に基づく事業年度末の借入の実行状況は以下のとおりであります。
当社は資金調達の機動性を高めるため、金融機関5行との間に当座貸越契約を締結しております。なお、これらの契約に基づく事業年度末の借入の実行状況は以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額 | 1,500,000 | 千円 | 1,500,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 119,696 | 〃 | - | 〃 |
| 差引借入未実行残高 | 1,380,304 | 千円 | 1,500,000 | 千円 |
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