有価証券届出書(新規公開時)
(貸借対照表関係)
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
上記のほか、当事業年度において、関係会社に対する資産として、未収入金、短期貸付金に含まれるものの合計額は資産総額の100分の5を超えており、その金額は100,891千円であります。
※2 担保資産及び担保付債務
(1)担保に供している資産
(2)担保に係る債務
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結し
ております。事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとお
りであります。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
売掛金 | 46,448千円 | 91,531千円 |
買掛金 | 43,284千円 | 15,223千円 |
上記のほか、当事業年度において、関係会社に対する資産として、未収入金、短期貸付金に含まれるものの合計額は資産総額の100分の5を超えており、その金額は100,891千円であります。
※2 担保資産及び担保付債務
(1)担保に供している資産
前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
建物 | 52,498千円 | 45,131千円 |
(2)担保に係る債務
前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
短期借入金 | 200,000千円 | 250,000千円 |
1年内返済予定長期借入金 | 42,264千円 | 44,620千円 |
長期借入金 | 100,070千円 | 55,450千円 |
計 | 342,334千円 | 350,070千円 |
※3 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結し
ております。事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとお
りであります。
前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 820,000千円 | 1,020,000千円 |
借入実行残高 | 400,000千円 | 440,000千円 |
差引額 | 420,000千円 | 580,000千円 |