四半期報告書-第24期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,388,343 | 725,809 |
| 受取手形 | 378,114 | - |
| 電子記録債権 | 181 | 338,315 |
| 売掛金 | 629,147 | 1,235,198 |
| 商品 | 861,101 | 800,826 |
| 貯蔵品 | 212,433 | 200,583 |
| 前払費用 | 13,784 | 82,331 |
| その他 | 14,510 | 19,417 |
| 流動資産合計 | 3,497,617 | 3,402,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 18,499 | 17,167 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,024 | 41,807 |
| リース資産(純額) | 1,619 | 1,012 |
| 有形固定資産合計 | 55,142 | 59,987 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 1,126 | 938 |
| ソフトウエア | 24,938 | 20,110 |
| 無形固定資産合計 | 26,064 | 21,048 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 66,661 | 44,905 |
| 差入保証金 | 10,069 | - |
| 敷金 | 15,688 | 15,688 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 92,429 | 60,604 |
| 固定資産合計 | 173,637 | 141,640 |
| 資産合計 | 3,671,254 | 3,544,121 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 308,491 | 209,247 |
| 短期借入金 | 550,000 | 1,000,000 |
| リース債務 | 930 | 955 |
| 未払金 | 102,536 | 172,255 |
| 未払費用 | 16,008 | 30,959 |
| 未払法人税等 | 253,729 | 73,822 |
| 未払消費税等 | 35,875 | 61,324 |
| 預り金 | 2,805 | 6,897 |
| 賞与引当金 | 21,626 | 14,840 |
| その他 | 8,752 | 22,195 |
| 流動負債合計 | 1,300,756 | 1,592,500 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 964 | 244 |
| 退職給付引当金 | 37,240 | 42,351 |
| 固定負債合計 | 38,204 | 42,595 |
| 負債合計 | 1,338,961 | 1,635,096 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 110,000 | 110,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 3,560 | 8,227 |
| 資本剰余金合計 | 3,560 | 8,227 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,500 | 27,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 110,000 | 110,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,907,305 | 2,758,492 |
| 利益剰余金合計 | 3,044,805 | 2,895,992 |
| 自己株式 | △826,072 | △1,105,194 |
| 株主資本合計 | 2,332,293 | 1,909,025 |
| 純資産合計 | 2,332,293 | 1,909,025 |
| 負債純資産合計 | 3,671,254 | 3,544,121 |
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