半期報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当中間会計期間 (2024年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,512,853 | 1,229,460 |
| 電子記録債権 | 329,928 | 618,689 |
| 売掛金 | 669,727 | 547,652 |
| 商品 | 870,278 | 994,932 |
| 貯蔵品 | 244,706 | 294,007 |
| 前払費用 | 27,011 | 197,573 |
| 未収還付消費税等 | - | 42,629 |
| その他 | 19,023 | 35,862 |
| 貸倒引当金 | - | △233 |
| 流動資産合計 | 3,673,527 | 3,960,574 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 16,723 | 7,601 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 40,661 | 39,328 |
| リース資産(純額) | 809 | 404 |
| 有形固定資産合計 | 58,194 | 47,334 |
| 無形固定資産 | ||
| 商標権 | 875 | 750 |
| ソフトウエア | 18,226 | 22,728 |
| 無形固定資産合計 | 19,102 | 23,478 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | - | 49,789 |
| 繰延税金資産 | 63,889 | 112,107 |
| 敷金 | 15,688 | 52,859 |
| その他 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 79,588 | 214,767 |
| 固定資産合計 | 156,885 | 285,580 |
| 資産合計 | 3,830,412 | 4,246,154 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当中間会計期間 (2024年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 414,093 | 244,229 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 2,600,000 |
| リース債務 | 964 | 486 |
| 未払金 | 194,917 | 164,657 |
| 未払費用 | 29,413 | 24,421 |
| 未払法人税等 | 152,550 | 1,727 |
| 未払消費税等 | 64,373 | - |
| 預り金 | 3,781 | 5,113 |
| 賞与引当金 | 29,952 | 37,097 |
| その他 | 14,089 | 13,001 |
| 流動負債合計 | 1,904,136 | 3,090,734 |
| 固定負債 | ||
| 退職給付引当金 | 42,240 | 46,058 |
| 固定負債合計 | 42,240 | 46,058 |
| 負債合計 | 1,946,376 | 3,136,793 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 110,000 | 110,000 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 8,227 | 21,682 |
| 資本剰余金合計 | 8,227 | 21,682 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 27,500 | 27,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 110,000 | 110,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,979,128 | 2,220,809 |
| 利益剰余金合計 | 3,116,628 | 2,358,309 |
| 自己株式 | △1,350,820 | △1,380,630 |
| 株主資本合計 | 1,884,035 | 1,109,361 |
| 純資産合計 | 1,884,035 | 1,109,361 |
| 負債純資産合計 | 3,830,412 | 4,246,154 |
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