有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 372,527 |
受取手形 | 423,022 |
売掛金 | 942,713 |
商品 | 686,260 |
貯蔵品 | 285,836 |
前払費用 | 62,970 |
その他 | 0 |
貸倒引当金 | △828 |
流動資産合計 | 2,772,502 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物(純額) | 24,531 |
工具、器具及び備品(純額) | 42,095 |
リース資産(純額) | 259 |
有形固定資産合計 | 66,887 |
無形固定資産 | |
特許権 | 7,845 |
商標権 | 1,939 |
ソフトウエア | 30,550 |
無形固定資産合計 | 40,335 |
投資その他の資産 | |
繰延税金資産 | 67,157 |
差入保証金 | 10,269 |
敷金 | 10,989 |
その他 | 10 |
投資その他の資産合計 | 88,425 |
固定資産合計 | 195,648 |
資産合計 | 2,968,150 |
(単位:千円) | |
当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) | |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 313,447 |
短期借入金 | 120,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 40,000 |
リース債務 | 302 |
未払金 | 192,256 |
未払費用 | 29,629 |
未払法人税等 | 225,916 |
未払消費税等 | 43,491 |
預り金 | 4,511 |
賞与引当金 | 9,536 |
ポイント引当金 | 4,829 |
その他 | 10 |
流動負債合計 | 983,931 |
固定負債 | |
長期借入金 | 100,000 |
退職給付引当金 | 21,757 |
固定負債合計 | 121,757 |
負債合計 | 1,105,689 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 60,000 |
利益剰余金 | 2,196,461 |
自己株式 | △394,000 |
株主資本合計 | 1,862,461 |
純資産合計 | 1,862,461 |
負債純資産合計 | 2,968,150 |