有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/03/04 15:00
【資料】
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【項目】
129項目
(単位:千円)
当第3四半期会計期間
(2019年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金372,527
受取手形423,022
売掛金942,713
商品686,260
貯蔵品285,836
前払費用62,970
その他0
貸倒引当金△828
流動資産合計2,772,502
固定資産
有形固定資産
建物(純額)24,531
工具、器具及び備品(純額)42,095
リース資産(純額)259
有形固定資産合計66,887
無形固定資産
特許権7,845
商標権1,939
ソフトウエア30,550
無形固定資産合計40,335
投資その他の資産
繰延税金資産67,157
差入保証金10,269
敷金10,989
その他10
投資その他の資産合計88,425
固定資産合計195,648
資産合計2,968,150

(単位:千円)
当第3四半期会計期間
(2019年12月31日)
負債の部
流動負債
買掛金313,447
短期借入金120,000
1年内返済予定の長期借入金40,000
リース債務302
未払金192,256
未払費用29,629
未払法人税等225,916
未払消費税等43,491
預り金4,511
賞与引当金9,536
ポイント引当金4,829
その他10
流動負債合計983,931
固定負債
長期借入金100,000
退職給付引当金21,757
固定負債合計121,757
負債合計1,105,689
純資産の部
株主資本
資本金60,000
利益剰余金2,196,461
自己株式△394,000
株主資本合計1,862,461
純資産合計1,862,461
負債純資産合計2,968,150