有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 771,112 |
受取手形 | 247,704 |
売掛金 | 833,338 |
商品 | 712,812 |
貯蔵品 | 172,430 |
前払費用 | 40,132 |
その他 | 5,753 |
貸倒引当金 | △655 |
流動資産合計 | 2,782,629 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物(純額) | 22,632 |
工具、器具及び備品(純額) | 38,511 |
リース資産(純額) | 3,441 |
有形固定資産合計 | 64,585 |
無形固定資産 | |
特許権 | 4,992 |
商標権 | 1,689 |
ソフトウエア | 20,741 |
ソフトウエア仮勘定 | 5,500 |
無形固定資産合計 | 32,923 |
投資その他の資産 | |
繰延税金資産 | 43,172 |
差入保証金 | 10,269 |
敷金 | 15,688 |
その他 | 10 |
投資その他の資産合計 | 69,140 |
固定資産合計 | 166,649 |
資産合計 | 2,949,279 |
(単位:千円) | |
当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 295,903 |
短期借入金 | 70,000 |
リース債務 | 858 |
未払金 | 124,540 |
未払費用 | 22,156 |
未払法人税等 | 121,992 |
未払消費税等 | 24,075 |
預り金 | 4,660 |
賞与引当金 | 10,720 |
ポイント引当金 | 4,446 |
流動負債合計 | 679,354 |
固定負債 | |
リース債務 | 3,012 |
退職給付引当金 | 23,379 |
固定負債合計 | 26,392 |
負債合計 | 705,747 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 110,000 |
利益剰余金 | 2,527,531 |
自己株式 | △394,000 |
株主資本合計 | 2,243,531 |
純資産合計 | 2,243,531 |
負債純資産合計 | 2,949,279 |