有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/05/22 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
138項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益318,735436,392
減価償却費17,33637,962
のれん償却額2,0002,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)△1,5647,085
賞与引当金の増減額(△は減少)5,515△118
受取利息及び受取配当金△10,236△41,668
支払利息990970
為替差損益(△は益)1,6386,208
投資有価証券売却損益(△は益)△38,691△78,924
売上債権の増減額(△は増加)△7,398△34,087
たな卸資産の増減額(△は増加)△9,3296,332
前払費用の増減額(△は増加)△7,425△11,039
仕入債務の増減額(△は減少)2,7725,663
前受金の増減額(△は減少)39,07010,629
その他△4,86911,016
小計308,543358,422
利息及び配当金の受取額10,2362,549
利息の支払額△1,020△1,045
法人税等の支払額△72,300△139,184
営業活動によるキャッシュ・フロー245,459220,741
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△360△360
定期預金の払戻による収入-1,080
有形固定資産の取得による支出△2,198△58,841
無形固定資産の取得による支出△55,473△75,068
投資有価証券の取得による支出-△35,920
投資有価証券の売却による収入116,937126,454
差入保証金の差入による支出△51,931△1,155
差入保証金の回収による収入-9,888
その他△8226,942
投資活動によるキャッシュ・フロー6,151△26,980


(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-10,000
長期借入金の返済による支出△1,837△2,004
リース債務の返済による支出△2,831△1,436
自己株式の取得による支出-△150,000
財務活動によるキャッシュ・フロー△4,668△143,440
現金及び現金同等物に係る換算差額△2,032△5,919
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)244,90944,401
現金及び現金同等物の期首残高591,924836,833
現金及び現金同等物の期末残高※1 836,833※1 881,234