有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 318,735 | 436,392 | |||||||||
| 減価償却費 | 17,336 | 37,962 | |||||||||
| のれん償却額 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,564 | 7,085 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,515 | △118 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,236 | △41,668 | |||||||||
| 支払利息 | 990 | 970 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,638 | 6,208 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △38,691 | △78,924 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △7,398 | △34,087 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,329 | 6,332 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,425 | △11,039 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,772 | 5,663 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 39,070 | 10,629 | |||||||||
| その他 | △4,869 | 11,016 | |||||||||
| 小計 | 308,543 | 358,422 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,236 | 2,549 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,020 | △1,045 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △72,300 | △139,184 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,459 | 220,741 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △360 | △360 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,080 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,198 | △58,841 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △55,473 | △75,068 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △35,920 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,937 | 126,454 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △51,931 | △1,155 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | - | 9,888 | |||||||||
| その他 | △822 | 6,942 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,151 | △26,980 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,837 | △2,004 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,831 | △1,436 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △150,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,668 | △143,440 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,032 | △5,919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 244,909 | 44,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 591,924 | 836,833 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 836,833 | ※1 881,234 | |||||||||