さくらさくプラス（7097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月9日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 219,398 |
| 減価償却費 | 137,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 |
| 補助金収入 | -472,024 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -872 |
| 支払利息 | 19,183 |
| 債権譲渡損 | 14,638 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,623 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -184,882 |
| その他 | 24,123 |
| 小計 | -232,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 |
| 利息の支払額 | -19,035 |
| 補助金の受取額 | 332,400 |
| 法人税等の支払額 | -26,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,106,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,829 |
| その他 | -59,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,141,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 142,354 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,698 |
| その他 | -11,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,409,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 323,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,198,177 |
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