キャッシュ・フローの状況
2024年3月13日 15:12
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7億5600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 7月期 連結 | 通期 | 819 | -1,498 | 698 | -679 | - | 288 |
| 2019年 7月期 連結 | 通期 | 1,484 | -1,968 | 1,070 | -484 | - | 875 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 55 | -1,141 | 1,410 | -1,086 | -434 | 1,198 | 3Q | - | - | - | - | -1,727 | - | 通期 | 1,816 | -1,729 | -171 | 87 | -1,730 | 791 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | -552 | -878 | 2,769 | -1,430 | -851 | 2,130 | 通期 | 1,720 | -2,743 | 1,390 | -1,023 | -2,246 | 1,159 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -569 | -941 | 2,379 | -1,510 | -926 | 2,026 | 通期 | 176 | -1,343 | 1,358 | -1,167 | -2,036 | 1,351 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | -683 | -1,060 | 1,442 | -1,743 | -1,050 | 1,050 | 通期 | 87 | -1,512 | 817 | -1,425 | -1,580 | 744 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 317 | -756 | 769 | -439 | -733 | 1,074 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年7月（連）
- -6億7900万
- 2019年7月（連）
- -4億8400万
- 2020年7月（連） プラ転
- 8695万
- 2021年7月（連） マイ転
- -10億2251万
- 2022年7月（連） -14.13%
- -11億6700万
- 2023年7月（連） -22.11%
- -14億2500万
設備投資額
- 2018年7月
- -
- 2019年7月
- -
- 2020年7月（連）
- -17億3016万
- 2021年7月（連） -29.8%
- -22億4576万
- 2022年7月（連）
- -20億3600万
- 2023年7月（連）
- -15億8000万
営業CFマージン
- 2018年7月（連）
- 25.25%
- 2019年7月（連）
- 28.79%
- 2020年7月（連）
- 23.8%
- 2021年7月（連）
- 17.2%
- 2022年7月（連）
- 1.47%
- 2023年7月（連）
- 0.63%