さくらさくプラス（7097）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -134 | 103 |
| 減価償却費 | 181 | 236 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | |
| 補助金収入 | -155 | -160 |
| 支払利息 | 19 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | -20 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -352 | -351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19 | -361 |
| その他 | -23 | -60 |
| 小計 | -464 | -598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 4 |
| 利息の支払額 | -18 | -21 |
| 補助金の受取額 | － | 237 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -551 | -569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -839 | -888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -38 |
| その他 | -26 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877 | -941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 165 | 903 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 1,754 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234 | -290 |
| 株式の発行による収入 | 957 | 34 |
| その他 | -19 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,768 | 2,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,339 | 868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,158 | 2,026 |
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