さくらさくプラス（7097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月29日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,289,594 | 1,494,770 |
| 減価償却費 | 194,075 | 308,160 |
| 固定資産除却損 | － | 191 |
| 減損損失 | 106,355 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -99 |
| 補助金収入 | -2,079,289 | -1,928,512 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -246 | -3,257 |
| 支払利息 | 32,059 | 36,934 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,212 | 41,230 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -211,144 | -171,497 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,705 | 142,071 |
| その他 | -10,772 | 43,895 |
| 小計 | -536,588 | -36,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 23 |
| 利息の支払額 | -32,216 | -36,829 |
| 補助金の受取額 | 2,079,289 | 1,928,512 |
| 法人税等の還付額 | 117 | － |
| 法人税等の支払額 | -26,112 | -40,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,505 | 1,815,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,900 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | 91,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,743,468 | -1,734,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,591 | -6,176 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -188,977 | -90,134 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,900 | 26,635 |
| その他 | -23,500 | -15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,968,337 | -1,728,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 454,249 | 126,550 |
| 長期借入れによる収入 | 2,705,000 | 1,661,404 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,050,944 | -1,931,186 |
| リース債務の返済による支出 | -16,752 | -27,799 |
| その他 | -21,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,070,553 | -171,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586,721 | -84,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 875,065 | 790,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
