さくらさくプラス（7097）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,494,770 | 1,640,168 |
| 減価償却費 | 308,160 | 400,976 |
| 固定資産除却損 | 191 | 346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -1,707 |
| 補助金収入 | -1,928,512 | -2,092,060 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,257 | 1,304 |
| 支払利息 | 36,934 | 40,562 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,230 | 47,365 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -171,497 | -290,570 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 142,071 | 101,111 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | － | 8,937 |
| その他 | 43,895 | -9,758 |
| 小計 | -36,112 | -153,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 1,620 |
| 利息の支払額 | -36,829 | -40,196 |
| 補助金の受取額 | 1,928,512 | 2,015,477 |
| 法人税等の支払額 | -40,070 | -103,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,815,523 | 1,720,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 91,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,734,897 | -1,940,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,176 | -287,881 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -117,614 |
| 貸付けによる支出 | － | -293,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90,134 | -118,439 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,635 | 10,078 |
| その他 | -15,000 | 5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,728,573 | -2,742,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126,550 | 228,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,661,404 | 1,961,312 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,931,186 | -2,002,069 |
| 株式の発行による収入 | － | 986,211 |
| リース債務の返済による支出 | -27,799 | -43,365 |
| 匿名組合出資者からの払込みによる収入 | － | 240,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 20,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,031 | 1,390,388 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,081 | 367,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,984 | 1,158,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
