さくらさくプラス（7097）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月12日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,289,594 | 1,399,317 |
| 減価償却費 | 194,075 | |
| 固定資産除却損 | － | |
| 減損損失 | 106,355 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | |
| 補助金収入 | -2,079,289 | |
| 持分法による投資損益（△は益） | -246 | |
| 支払利息 | 32,059 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,212 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -211,144 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,705 | |
| その他 | -10,772 | |
| 小計 | -536,588 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | |
| 利息の支払額 | -32,216 | |
| 補助金の受取額 | 2,079,289 | |
| 法人税等の還付額 | 117 | |
| 法人税等の支払額 | -26,112 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,484,505 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,900 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,200 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,743,468 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,591 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -188,977 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,900 | |
| その他 | -23,500 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,968,337 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 454,249 | |
| 長期借入れによる収入 | 2,705,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,050,944 | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | |
| その他 | -37,752 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,070,553 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 586,721 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 875,065 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
