営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は前連結会計年度末に比べて868百万円増加し、2,026百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは569百万円の支出となりました(前第2四半期連結累計期間は551百万円の支出)。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上103百万円、減価償却費の計上236百万円による資金増加があった一方で、未収入金の増加額351百万円、棚卸資産の増加額361百万円による資金減少があったことによるものであります。

2022/03/15 15:00