有価証券報告書-第5期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

※7 財務制限条項等
(タームアウトオプション付きコミットメントライン契約)
連結子会社(株式会社さくらさくみらい)が締結しているタームアウトオプション付きコミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 連結子会社(株式会社さくらさくみらい)の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または基準期期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2) 連結子会社(株式会社さくらさくみらい)の損益計算書上の経常損益につき2期(但し、中間期は含まない。)連続して損失を計上しないこと。
(シンジケートローン契約)
連結子会社(株式会社さくらさくみらい)が締結しているシンジケートローン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 連結子会社(株式会社さくらさくみらい)の貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日の金額または基準期期末の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
(2) 連結子会社(株式会社さくらさくみらい)の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
(金銭消費貸借契約)
連結子会社(株式会社さくらさくパワーズ)が締結している金銭消費貸借契約には、以下の財務制限条項が付されております。
(1) 株式会社さくらさくプラス・連結子会社(株式会社さくらさくパワーズ)の各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、2021年7月期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(2) 株式会社さくらさくプラス・連結子会社(株式会社さくらさくパワーズ)の各年度の決算期における単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続損失を計上しないこと。
(3) 株式会社さくらさくプラス・連結子会社(株式会社さくらさくパワーズ、株式会社さくらさくみらい、株式会社みんなのみらい、株式会社みらいパレット、株式会社VAMOS)の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を、2021年7月期の末日における単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
(4) 株式会社さくらさくプラス・連結子会社(株式会社さくらさくパワーズ、株式会社さくらさくみらい、株式会社みんなのみらい、株式会社みらいパレット、株式会社VAMOS)の各年度の決算期における連結の損益計算書上の経常損益につき2期連続損失を計上しないこと。